Jobbeschreibung
Die Toshiba TEC Germany Imaging Systems GmbH ist Teil eines weltweit führenden Technologiekonzerns, der dank seiner Innovationskraft bereits seit mehr als 140 Jahren erfolgreich ist. Diese Innovationskraft hat ihre Wurzeln im Engagement unserer Mitarbeiter. Als einer der führenden Anbieter im Bereich der Bürokommunikation suchen wir für unsere Finance-Abteilung am Hauptstandort in Neuss bei Düsseldorf eine(n) leistungsstarke(n)
Specialist Cash Management (w/m/d)
- Tägliche Disposition der Bankkonten inkl. manuelles Cashpooling
- Planung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Wöchentliche Liquiditätsplanung inkl. Abweichungsanalyse
- Kurssicherungsgeschäfte planen und abschließen
- Betreuung von Intercompany-Darlehen inkl. Zinsabrechnung
- Beantragung und Verwaltung von Bürgschaften
- Unterstützung des Monats-/Jahresabschlusses
- Key-User und Administration der Cash Management Software (TM5/ Coupa)
- Ad Hoc Auswertungen für die Leitung des Finanzbereichs / CFO
- Ansprechpartner für Banken und Wirtschaftsprüfer für den Treasury Bereich
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Bank von Vorteil) und fundierte Erfahrungen im Bereich Cash Management/ Treasury, alternativ: betriebswirtschaftliches Studium oder Spezialisierung im Bereich Treasury
- Kommunikationsfähigkeit in Deutsch, gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- gute Excel-Kenntnisse
- gute Kenntnisse TM5 oder vergleichbare Cash Management Software
- Individuelles Onboarding durch den Fachbereich: Sie erwartet ein hilfsbereites, offenes und dynamisches Team mit Spaß an der Arbeit!
- Anspruchsvolle Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung
- Eine langfristige Perspektive in einer zukunftsweisenden Branche
- Hybrides Arbeiten: ein modernes Konzept für mobile Arbeitsplätze mit entsprechendem IT Equipment, Firmenhandy und einem monatlichen Mobile-Work-Zuschuss
- Flexible Arbeitszeiten zur Gestaltung einer angenehmen Work-Life-Balance
- Ein Arbeitsplatz in einer professionellen Umgebung mit sehr guten, kostenlosen Parkmöglichkeiten sowie guter ÖPNV- und Verkehrsanbindung
- 30 Tage Urlaub im Jahr sowie zusätzlicher Sonderurlaub
- Eine betriebliche Altersvorsorge und weitere sehr gute Sozialleistungen eines internationalen Konzerns