Treasurer / Cash Management (m/w/d)

Lowell Group

  • Essen
  • Post Date: 12. April 2024
Jobbeschreibung

Zur Verstärkung unseres Treasury-Teams an unserem Standort in Essen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Senior) Treasury Manager Cash Management (m/w/d) in Vollzeit.


In dieser Position

  • Bist du verantwortlich das Tagesgeschäft im Cash- und Liquiditätsmanagement und unterstützt die Durchführung des gesamten Zahlungsverkehrs in Form von Verwaltungs- und Kontrollfunktionen sowie die Betreuung um die regionale Finanzierung von Investitionen, RCF-Ziehungen, Kreditmanagement und Anleihezinsen.

  • Betreust Du den Ausbau und die Pflege unseres DACH Cash Pooling Systems und stellst die tägliche Verfügbarkeit von ausreichenden Mitteln sicher

  • Verantwortest Du die die Wartung, Verwaltung und Entwicklung des Treasury-Management-Systems (TMS) der Lowell-Gruppe, insbesondere Coupa Treasury, sowie lokaler EB-Systeme und Online-Banking-Anwendungen

  • Pflegst Du unsere bestehenden Beziehungen zu Banken und stellst die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen (z.B. FATCA und KYC) sicher. In diesem Bereich organisierst und verwaltest Du zentral die Vollmachten für alle Konten und spiegelst diese in alle TMS/EB-Tools

  • Analysierst Du von Zeit zu Zeit die regionalen Bankgebühren von Lowell und unterstützt den Group Treasury Operations Manager bei der Vorbereitung von Preisverhandlungen und übernimmst die interne Beratung bei der Verwaltung von Bankkonten, bei Fragen des (inter)nationalen Zahlungsverkehrs und des Liquiditätsmanagements.

  • nimmst Du an Meetings zur Aufnahme neuer Kunden und für die Entwicklung neuer Transaktionsarten für die Region teil.


Komm in unser Team, wenn Du:

  • Ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise mit Schwerpunkt Finanzen, oder alternativ eine abgeschlossene fachspezifische Berufsausbildung mit entsprechender Fortbildung hast

  • Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Treasury/Finanzen, insbesondere Cash Management in einem international tätigen Konzern, oder einer internationalen Großbank hast

  • Den sicheren Umgang mit dem elektronischen Datenformat MT940 sowie SWIFT-Systemen nachweisen kannst

  • IT-affin bist und einen sicherer Umgang mit einschlägigen Treasury Management Software -Tools zeigst

  • Eine schnelle Auffassungsgabe, selbständige und analytische Arbeitsweise sowie die Fähigkeit auch unter Zeitdruck eine hohe Arbeitsqualität, Genauigkeit und Sorgfalt beizubehalten hast

  • Ein Teamplayer mit hoher Zahlenaffinität bist

  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse aufweist


Was wir sonst bieten:

  • Eine unbefristete Anstellung mit einem attraktiven Vergütungspaket

  • Flexibles und mobiles Arbeiten (nach der Einarbeitungsphase), damit Familie und Beruf vereinbar sind

  • Vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersvorsorge

  • Motiviertes Arbeiten und Spaß in einem dynamischen Team

  • Freundliche Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Endscheidungswegen

  • Fachspezifische sowie persönliche Weiterbildungen

  • Subventioniertes Mittagessen und frisches Obst und kostenfreie Getränke im Office

  • Ein eigenes Fitnessstudio oder ein Zuschuss zum Fitnessstudio-Abo

  • Bezuschusstes ÖPNV-Ticket

  • JobRad

Hast du noch offene Fragen? Schreib uns an! Pascal freut sich auf Deine Kontaktaufnahme und Bewerbung.

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