Job Description
Die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz im Herzen von Frankfurt. Wir zählen zu den großen deutschen Investmentgesellschaften im institutionellen Asset Management. Als Full Service Manager liegt unser Fokus im Asset Management von Wertpapieren, Immobilien und alternativen Assetklassen sowie in unserer Dienstleistung als Master-KVG. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als
Associate (m/w/d)
Fondsadministration
- Sie bearbeiten Anteilscheingeschäfte in institutionellen Publikumsfonds und Spezialfonds und führen Wiederanlagen im Rahmen von Ausschüttungen durch.
- Sie begleiten strukturelle Änderungen an Fonds, sogenannte Fondsevents, und setzen diese, je nach Typ und Ausprägung, im Fondsbuchhaltungssystem Xentis um.
- Die systematische Prüfung des Net Asset Values, inklusive Plausibilitätskontrollen, sowie die Abstimmung von Bestands- und Preisdifferenzen mit den Verwahrstellen gehören zu Ihren weiteren Aufgaben.
- Sie stellen die sachgerechte Klärung von Auffälligkeiten sicher und kümmern sich um die Dokumentation, Eskalation und das Reporting der Qualitätssicherung.
- Sie beantworten externe sowie interne Anfragen zu oben genannten Themen, koordinieren nicht direkt zuordenbare Anfragen und führen eine Lösung herbei.
- Darüber hinaus führen Sie kontinuierliche Analysen und Optimierungen bestehender Prozesse der oben genannten Themen durch.
- Sie verfügen über eine abgeschlossene Bank- oder Investmentfondsausbildung oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium.
- Sie haben mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Back-Office oder Middle-Office eines Fondsdienstleisters oder einer Kapitalverwaltungsgesellschaft.
- Sie können auf vertiefte Fachkenntnisse in der Fondsadministration oder Fondsbuchhaltung zurückgreifen.
- Sie sind sicher im Umgang mit den MS Office-Anwendungen und beherrschen idealerweise bereits unser Fondsbuchhaltungssystem Xentis.
- Ein hohes Maß an Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit zeichnet Sie aus.
- Darüber hinaus verfügen Sie über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
- Eine ausgeprägte Organisationsfähigkeit und Problemlösungskompetenz runden Ihr Profil ab.
- Ein Umfeld, bei dem Sie Ihre eigenen Ideen einbringen können und sollen sowie große Mitgestaltungsmöglichkeiten bei der Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells
- Eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien, in der der Teamgedanke großgeschrieben wird
- Gezielte Weiterbildungsmaßnahmen sowie eine angemessene Vergütung mit leistungsorientierter Komponente
- Chancengleichheit und Vielfalt als Unterzeichnerin der Charta der Vielfalt
- Flexible Arbeitszeitmodelle – einschließlich Teilzeit
- Eine moderne Arbeitsumgebung mit vielen Extras (exzellente Lage inmitten der Frankfurter City, Remote Arbeitsmöglichkeit, JobRad)