Jobbeschreibung
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt und befristet für zwei Jahre einen
Mitarbeiter Konzern-, Finanz- und Cashmanagement (m/w/d).
Neben einem interessanten Aufgabengebiet und einer eigenverantwortlichen Tätigkeit in unserem Team bieten wir ein attraktives Vergütungssystem, die Möglichkeit der flexiblen Arbeitszeitgestaltung und ein teamorientiertes Arbeitsumfeld.
- Unterstützung bei der Weiterentwicklung des Konzern-Finanzmanagements,
- Durchführung der täglichen Kontendisposition der SWH-Gruppe im Cash-Pool,
- Erstellung der Tages- und Monatsplanung der Stadtwerke Halle GmbH,
- Abwicklung von Geldmarkttransaktionen,
- Prüfung erhaltener Zahlungsdateien und Freigabe im Zahlungsverkehrssystem
- Kontrolle der Verbuchung von Kontobewegungen,
- Erstellung Quartalsabschluss (Abstimmung und Kontrolle der externen und internen Darlehenskonten und -abrechnungen),
- Verwaltung der Cash-Pool-Verträge,
- Erfassung der Geschäfte und Zinskonditionen in den Systemen,
- Abschluss von Geldmarkttransaktionen,
- kontinuierliches Überwachen der Prozessabläufe sowie ggf. Erarbeiten erforderlicher Prozessmodifikationen (v.a. Zahlungsverkehr, interner Liquiditätsausgleich),
- Verbuchung und Controlling interner Verrechnungen im Cash Pool und sonst. Geschäftsvorfälle.
- abgeschlossenes Fach-/Hochschulstudium (Bachelor) in der Fachrichtung Accounting, Taxation and Finance oder eine vergleichbare Qualifikation,
- dem o.g. Aufgabengebiet angemessene Berufserfahrung,
- fundierte Kenntnisse im Bereich Liquiditätsplanung,
- Erfahrung im Bereich Cash- und Transaktionsmanagement,
- Erfahrung im Umgang mit SAP und mit MS-Office Standardsoftware.
- tarifliches Gehalt (AVEU) und Jahressonderzahlung,
- Möglichkeit des mobilen Arbeitens,
- Zuschuss zum Jobticket,
- Businessbike-Leasingmodell,
- attraktive Personalentwicklungsangebote,
- betriebliches Gesundheitsmanagement.