Job Description
Die Deutsche Oppenheim Family Office AG ist ein Multi Family Office und erbringt Dienstleistungen in der Beratung von Privatpersonen, Unternehmern, Kirchen, Stiftungen sowie institutionellen Investoren auf den verschiedenen Vermögensebenen wie der Gesamtvermögenssteuerung, der klassischen Vermögensverwaltung, der Immobilienberatung sowie des Reportings und Controllings.
Unsere Kolleginnen und Kollegen machen unser Unternehmen aus. Wir leben eine Kultur der Wertschätzung, Eigenverantwortung, des unternehmerischen Denkens sowie einem hohen Maß an Loyalität. Neben fachlicher Expertise suchen wir Persönlichkeiten, die etwas bewirken wollen und diesen einen Schritt mehr zu gehen bereit sind.
Für den Ausbau unseres Mandantenpools suchen wir einen Spezialisten (d/m/w) mit Kenntnissen in und Freude an der Vermögensbuchhaltung und dem Vermögenscontrolling, idealerweise bereits mit Erfahrung im Bereich Family Office Mandate.
- Kundenvermögensbuchhaltung und -vermögenscontrolling für liquides und illiquides Vermögen, einschließlich Risikocontrolling
- Verbuchung aller Geschäftsvorfälle der zu betreuenden Portfolien, als auch Überwachung und Kontrolle der über Schnittstellen einlaufenden in- und ausländischen Banktransaktionen des zu betreuenden Mandantenstamms
- Portfolioabstimmung, Pflege und Kontrolle von Kursen, Stammdaten und Assetklassifizierungen
- Erstellen von Vermögensberichten inklusive Vorprüfung und Plausibilitätscheck
- Beschaffung, Ablage und Archivierung der Buchhaltungsunterlagen
- Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern der Mandanten inkl. Unterstützung bei Rückfragen, Jahresabschlussprüfungen oder Betriebsprüfungen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Mandantenpräsentationen und Sonderauswertungen
- Beantwortung von Kundenanfragen zum Reporting und Controlling
- Sehr gute Kenntnisse sowie Erfahrung mit der Reportingsoftware-QPLIX
- Ein abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen oder Finanzökonomie, eine Ausbildung im Bankenumfeld oder Steuerfach oder eine vergleichbare Qualifikationen
- Kenntnisse des Family Office Geschäfts, des Gesamtvermögensreportings, des Bankensektors als auch Steuern sind von Vorteil
- Erfahrung in der Interaktion mit Kunden
- Erweiterte Kenntnisse zu relevanten Finanzmarktinstrumenten
- Eine strukturierte, eigenständige und analytische Arbeitsweise
- Fähigkeit zur Lösung von komplexen Problemen und Sachverhalten
- Sehr gute Kommunikations- und Sozialkompetenzen mit einem sicheren Auftreten
- Hohes Qualitätsbewusstsein, Diskretion, Flexibilität sowie Zuverlässigkeit
- Flache Hierarchien und eine enge Zusammenarbeit in kleinen Teams
- Mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten
- 30 Urlaubstage, plus 2 freie Bankfeiertage (24.12. und 31.12.), Sonderurlaubstage
- Sabbatical
- Wettbewerbsfähige Vergütung inklusive Vermögenswirksamer Leistungen
- Betriebliche Altersvorsorge
- Zahlreiche Benefits wie: Firmenfahrrad-Leasing, Deutschlandticket- Jobticket, Fitnessangebote, Kantinennutzung / Essensgutscheinen, Parkplätze, Obstkorb, freie Getränke