Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration / Asset Valuation

Job Description

Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland – seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunfts­orientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs.

• Kurs- wie auch Markt­daten­versorgung der verwalteten Bestände in den Spezial- und Publikums­fonds
• Mitverantwortung für alle Wert­papier­anlagen in sämtlichen Assetklassen
• NAV-Ermittlung für die Spezial- und Publikums­fonds sowie der Direktanlagen
• Bearbeitung von Ereignissen (Kupon-, Dividenden­ereignisse und Rückzahlungen)
• Bearbeitung von Corporate Actions (Kapitalmaßnahmen) – aufsichts­rechtlich und steuerlich
• Daten­versorgung des internen Data Warehouse über diverse Schnitt­stellen
• Zentrale Pflege von Wertpapier- und Fonds­stamm­daten in XENTIS
• Mitwirkung an Projekten und nach Möglichkeit Übernahme von Teil­verantwort­lich­keiten
• Mitwirkung bei der Optimierung der Prozesse

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Investment­fonds­kaufmann (m|w|d), Bank­kaufmann (m|w|d) oder ein wirtschafts­wissen­schaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
• Erste Berufs­erfahrung wünschenswert, idealerweise bei einer Kapital­verwaltungs­gesellschaft oder einem Finanz­dienst­leister
• Fundierte Wertpapier­kenntnisse in diversen Asset­klassen
• Hohe Affinität zu einer prozess­orientierten, eigen­verantwort­lichen, genauen und sorg­fältigen Arbeitsweise
• Sie bringen Kommunikations­stärke, Flexibilität, Stress­resistenz, Team­fähigkeit und Einsatz­bereitschaft mit
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel und PowerPoint
• Anwenderkenntnisse in Bloomberg und dem Fonds­buchhaltungs­system XENTIS sind wünschenswert
• Gute deutsche und englische Sprach­kenntnisse in Wort und Schrift

Steuern Sie mit uns auf Erfolgs­kurs! Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätig­keit in einem schlag­kräftigen und motivierten Team. Wir bieten Ihnen ein anspruchs­volles Aufgaben­gebiet und eine lang­fristige Perspektive sowie einen modernen Arbeits­platz im Zentrum von München. Sie können ein attraktives Ver­gütungs­modell und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten erwarten. Als 100%ige Tochter der BayernLB sind wir Teil der Sparkassen-Finanz­gruppe, des erfolg­reichsten Finanz­verbunds in Deutschland. Unser Unter­nehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter*innen.

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