Job Description
Unser Mandant ist ein global Player mit Sitz im Großraum Rottweil.
Das Unternehmen ist international aufgestellt, daher spricht man im Berufsalltag oft Englisch.
Um die Corporate Abteilung zu verstärken, wird zum nächst gegebenen Zeitpunkt ein Senior Treasury Manager (m/w/d) gesucht, welcher sein weitreichendes Wissen gewinnbringend einsetzt und den Bereich weiter mit vorantreibt.
Wenn du dich von dieser Position angesprochen fühlst, freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Senior Treasury Manager (m/w/d) - Deine Expertise für Liquidität, Finanzierung und Finanzprojekte auf Konzernebene
Stellenbeschreibung
- Du verantwortest die kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung für einzelne Gesellschaften und den Konzern. Dabei überwachst Du unsere Zahlungsfähigkeit, entwickelst Forecasts und analysierst Abweichungen. Auch Finanzstatus, Liquiditätsreporting und die Abstimmung mit Fachabteilungen und Tochtergesellschaften gehören zu Deinem Tagesgeschäft
- Du kümmerst Dich um unsere Bankkonten und Finanzanlagen, steuerst den Zahlungsverkehr (automatisch & manuell) und stellst eine reibungslose Verbuchung im ERP-System sicher. Du verwaltest Bankvollmachten, optimierst unsere Kontenstruktur und bist zentrale:r Ansprechpartner:in für Banken
- Du unterstützt bei der Abwicklung und Überwachung von Finanzierungen, Leasingverträgen und Darlehen. Dazu gehört auch das Management von Sicherheiten sowie das Reporting zu Finanzanlagen und Liquiditätsreserven
- Du arbeitest bei Monats- und Jahresabschlüssen mit, insbesondere bei treasury-relevanten Positionen, und erstellst regelmäßig interne Reports sowie gesetzlich geforderte Meldungen. Deine Analysen unterstützen fundierte Finanzentscheidungen im Konzern
- In Abstimmung mit dem Team übernimmst Du Sonderthemen wie Exportfinanzierung, Avale, Provisionsabrechnungen oder Versicherungsmanagement - je nach Interesse und Kapazität
- Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit Schwerpunkt Finance, Treasury oder Banking
- Mehrjährige Berufserfahrung im internationalen Treasury-Umfeld eines Industrieunternehmens oder aus dem Bankensektor mit Schwerpunkt Corporate Treasury
- Sehr gute Kenntnisse in den Bereichen Cash Management, Finanzierung, FX-Management und Liquiditätsplanung
- Erfahrung im Umgang mit Treasury Management Systemen (z. B. Kyriba, SAP TRM) sowie sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Vertrautheit mit den Anforderungen eines börsennotierten Unternehmens sowie Kenntnis von internen Kontrollsystemen (IKS), Compliance-Anforderungen und SOX von Vorteil
- Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Internationales Arbeitsumfeld mit besten fachlichen- und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten
- Attraktives Gehaltspaket
- Spannende Sonderprojekte in direkter Zusammenarbeit mit der Management-Ebene
- Vertrauensvolle Zusammenarbeit in einem motivierten Team
- Möglichkeit zum hybriden Arbeiten
- Eine große Anzahl an Rabatten in unserem Corporate Benefits Portal (z.B. auf Urlaubsreisen, Mode, Versicherungen, etc.)