Job Description
Union Investment ist bekannt für eine herausragende Expertise im Asset Management und damit eine der führenden Investmentfondsgesellschaften. Als Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe bieten wir Privatpersonen sowie institutionellen Kunden seit 1956 zukunftssichere Anlagelösungen mit dem Ziel, das Vermögen unserer mehr als vier Millionen Anleger*innen zu vermehren.
Unsere Kultur ist geprägt von einem hohen Leistungsanspruch und partnerschaftlichen Miteinander. Bei uns bringen alle Mitarbeitenden ihre eigene Geschichte mit. Es ist für uns selbstverständlich, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Menschen mit unterschiedlichen Geschlechtern, aus verschiedenen Altersgruppen, mit körperlichen Beeinträchtigungen, unterschiedlichen sexuellen Orientierungen, sozialen und kulturellen Hintergründen, ethnischen Zugehörigkeiten und Religionen ganz sie selbst sein können. Wir schätzen diese Vielfalt und lassen daraus eine Gemeinschaft entstehen, zu der alle einen wertvollen Beitrag leisten.
Sie haben die ersten Schritte in der Fondsbuchhaltung gemacht und möchten den nächsten Karriereschritt gehen? Dann werden Sie Teil unseres Teams:
- Prüfung der täglichen Kassenbestände
- Datenabstimmung mit den Verwahrstellen sowie externen KVGen
- Abstimmung der Tradedaten sowie deren Weiterleitung an das Portfoliomanagement
- Eigenständige Klärung von Differenzen und ad hock Thematiken
- Schnittstellenmanagement für das Portfoliomanagement und Produktmanagement
- Fachliche*r Ansprechpartner*in in Projekten
- Begleitung von Ausschreibungen für institutionelle Mandate
Wir möchten Sie gerne kennenlernen, wenn Sie Folgendes mitbringen:
- Relevante Erfahrung in der Fondsbuchhaltung ist ein Muss
- Affinität und Bereitschaft sich in neue IT Systeme einzuarbeiten
- Erste Erfahrung in der Digitalisierung und Automatisierung von Fachprozessen
- Ausgeprägte Serviceorientierung gepaart mit großem Teamgeist
- Verhandlungssichere Deutschkenntnisse und gute schriftliche Englischkenntnisse
Neben unserem attraktiven Arbeitsumfeld gibt es außerdem zahlreiche weitere Benefits und Sozialleistungen, wie u.a.
- Mobiles und flexibles Arbeiten
- Moderne Arbeitswelten, inkl. einer erstklassigen IT-Ausstattung
- Kostenfreies Deutschlandticket als Jobticket
- Bezuschusstes Mittagessen
- Attraktive Betriebsrestaurants an den Standorten Frankfurt und Luxemburg
- Betriebliche Altersvorsorge
- Vielfältige Angebote rundum die Themen Fitness und Gesundheit
… und vieles mehr!
Die Leistungen können je nach Standort variieren.